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As 10 Operações Estruturadas mais Usadas no Mercado Financeiro
publicado em 26 de dez. de 2019
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Olá velho hoje é dia 26 de dezembro de 2019 resolveu aqui no comando e dar um presentão de Natal para nossa audiência no presente de Natal vamos falar sobre as dez operações estruturadas com opções mais utilizadas aquelas que o cara para entrar no mercado de opções tem que já trazer sabendo tem bastante culto por aí que oferecem alto vai te ensinar duas ou três atletas se já levo essas 10 de graça porque se tu for comprar um custo meu você já tem para saber se a gente vai passar mais sofisticada tá você pega lá qualquer livro sobre o sonho você tem o que você tem lá tem um financiamento como é que funciona o financiamento ou venda coberta Então vamos lá para falar no financiamento né ou venda coberta funciona assim olha o que acontece o seguinte opção do tipo Call uma opção de compra que dá o direito de comprar o ativo a partir de um preço tá quando você vem você tem obrigação de entregar então por isso que se chama financiamento ou venda coberta o cara que tem o ativo ele pode vender essa opção dando oportunidade outras pessoas que ganharam uma taxa por isso Qual que é a vantagem de quem faz operação de financiamento a vantagem é que este mercado cair pouco subir pouco ele garante uma taxa vou chegar aqui um exemplo né você pega lá por exemplo você compra uma feto 4 a 20 r$ 26 vende-se uma opção Petro a 25 por exemplo por 1 e 20 ok tá você comprou o papel 26 e vender essa opção lá 1:20 seu custo aqui vai dar 2480 a questão aí é o seguinte e aí que que acontece bom Como você vendeu a opção você tem que entregar as opção se o mercado subir nessa poxa mas e se for para 30 45 e eu tenho que entregar 25 sim porque a operação é para isso e se cair ficar aí até 2480 você não tem perna não vê quanto que dá essa taxa aqui tá bom Aqui o papel aqui a taxa pequena vou pegar aqui um mudar um pouco de 60 Então vai dar 24:40 pronto então você vai pagar 2440 e vender a 25 todo 24 e 40 para 25 Então você é caso seja exercido tal aí no caso você vai receber 60 centavo Eu Sei dividir por 24:40 ele vai te dar e aproximadamente Quanto é 2. Alguma coisa aí é 3% aproximadamente tá e como que é esse gráfico aqui até o 24:40 você tem ganho e a partir disso é que você começa a perder você tem um banho e travou aqui no 25 que é o limite né você já se propôs a vender seu financiamento ou venda coberta tá começa a ser interessante quando o exame quando a taxa de juros tá baixa Tá bom agora a segunda-feira sofridas pelas cargas e aí o que que é uma trava de alta é uma prova que você ganha falta tá na trava de alta você não pode pagar muito caro por ela é tem gente que faz de uma forma errônea de estar fazendo está muito alta muito dentro do dinheiro aí tá certo aí você paga lá sessenta setenta centavos uma trava de alta e quando torce o pé de tudo não passava de alta deve ser feita depois de grandes quedas e com quando o mercado que está uma certa perspectiva de ganho como você pode perder tudo tem como usar o que é seu disco lá na operação todas essa colocar 50% faça uma chamada de áudio para o caminho para o centro e tentar levantar nesse Face que eu vou chegar aqui umas Exemplo né que você tem por exemplo só peço a 5 valendo 1 e 20 tá e Petro a 26 valendo 0 75 por exemplo tá então se você compra é se vende essa compra essa vende essa com pressa e tem que é quanto você vai dizer vou sair quarenta e cinco centavos se subir se subir você vai ganhar quanto você pode receber até quanto até r$ 1 que é diferença entre os dois estranhos que eu subir acima de 26 você recebe r$ 1 aqui na operação se Nossa mas é muito bom de ganhar roda só se tivesse – 26 CV abaixo dos 25 da perda total e o seu curso até o seguinte para você ver o gráfico disso quando você começa a ganhar você pega o Strike mais baixo que é o 25 e soma esse valor aqui então seu gráfico fica assim 25 e 45 você tem um sobre que vem a partir daqui você ganha e ele trava aqui na casa para receber r$ 1 de diferença então r$ 1 menos vai ter cinco centavos que você colocou vai dar 55 é o limite do seu ganho o ideal né E aqui né se perder ele fica assim você perde aqui 45 centavos Você Nunca coloque paga mais perde mais do que você colocou tá certo né Isso é uma trava de alta se nós operação 2 tava debaixo trava de baixa agora Atualmente como você tem pute é mais aconselhável fazer compute tá não tanto com qual porquê Porque pela qual ela entra muito muito do dinheiro ela começa perder liquidez então a orientação aqui quem já fica mais fácil Tá então vamos pegar a sua agência vamos pegar o exemplo que aspecto está valendo r$ 25 por exemplo para E aí você pega aqui ó Petro n24 tá valendo 60 centavo e perto m23 está valendo 35 Então você vai comprar esse vender esse a diferença que vai dar 25centavos OK mas você só começa a ganhar a partir de quanto do 24 para baixo para ela estava debaixo Mas e se você desligou só então aqui vai ficar o seguinte né até o 24 tá ele é um encontro lá tá certo você vai pegar lá 24 – 25 centavo vai dar 23 e 75 é o seu break-even tá então daqui para cá você pede os 25 centavo que colocou e se continuar caindo né A partir daqui do 23 que é o segundo. Né você maximiza o seu ganho aqui no caso seu ganha quanto é a diferença entre os dois strikes que é de r$ 1 Só que você tem que tirar o seu cú então Mas como que você vai ganhar é 75 centavo para esse gráfico é que tá invertido lá tá não pegar e fazer direitinho que eu vou lá eu posso tomar dá para fazer com cola lá então aí fica em frente de 2026 e 75 tá bem abaixo disso é que você começa a ganhar as essa ganhar Será que você pode ganhar no máximo de setenta e cinco centavos e se continuar subindo a sua perder limitada 25 Ok então onde você começa a ganhar é sempre o que é esse esse Strike mais ou menos o que você pagou de presente uma borboleta café das três tá olha essas estratégias já tem cobra r$ 1000 para te ensinar isso daí tá agora se você se você tá lá não sei lá cara Quero aprender isso daí cara vai vai lá no telegram Mestre dos derivativos o telegram entra no canal tem vários cursos lá gratuitos borboleta a borboleta é o seguinte ele é uma compra ele não pega mais trava de alta uma trava de baixa com Call mas a gente já acostumou a colocar ele como que uma operação de 35 anos então vou pegar um exemplo né certo 25 perto a 26 e Petro a 27 tá vamos por aqui que a vida é um e vinte e um oitenta e aqui tá 50 então ele funciona assim contra um vendedor de comprar esses dois são a atenção miolos tá aqui você vai pagar 10 centavo e qual que é a grande vantagem da borboleta é barata ela é barata e se chegar perto do vencimento perto lá dos 26 Teoricamente pode ganhar até r$ 1 por uma operação que você paga barato na praça que a gente consegue então de mesmo acertando lá em torno de 16570 centavo mas ele ama está seja barato é uma estratégia de tempo e intervalo se você conseguir acertar o intervalo você ganha muito mas você ter paciência para aguardar chegar até os momentos finais agora quando olha o pombo é uma estratégia que Nossa não tem um cara de tesouraria que já não tem operado um fundo que eu com dor que isso acontece na Borboleta borboleta tem um problema para você tem que acertar lá o olho da mosca né Essa massinha da associação no olho da mosca então que que acontece no fundo com uma pequena modificação você paga um pouquinho mas você aumenta um pouquinho o seu perfil de perda Mas você garante O que é uma grande uma faixa maior né um espectro mod maximização de ganho eu vou dar um exemplo assim de condor pegar aqui a 25 a 26 a 27 a 28 estão aqui você comprando um vendendo um comprando ou vendendo e comprando um Tá certo então vamos supor que esteja lá um 2008 0050130 Então você compra um Vem de um vende uma e compra um pão aqui no caso compra esses 2 a 1 e 50 vai gastar 20 centavo mas o seu espectro de ganha Ele é bem maior o máximo que vai perder se der errado é 20 centavos é e se der certo você pode ganhar quanto até r$ 1 que a diferença que dá água tá só tem que tomar cuidado aqui com esse condutor que tem gente que começa a inventar querer fazer assim mesmo tem que se mexe as asas para que você não tinha umas pessoas mas esse aqui está certa sim tá sim não lá no Instagram Instagram Mestre dos derivativos tá que tem sempre postagens vídeos de 1 minuto que te ensino algumas estratégias básicas que eu tô insistindo tanto em derivativos e sinto entre os derivativos são todos de 600 milhões no planeta ou seja o triplo do número de ativos Então você não vai ficar lá brigando no ativo lá por exemplo que que tem uma captação de mercado de alguns bilhões porque se você pega e entra no lote muito grande e mais uma certa população Brasil um país de dimensões continentais né muita gente entrando no mercado para todo mundo e sempre Observe alguns papéis algumas maquetes para instalar um Instagram de um sol lá Pronto que negócio lá sobe 80 90 porcento tem mais fácil você entrar nos derivativos é diferente sempre existe alguma possibilidade de você melhorar a sua atuação fazendo uma contagem matemática tá ou então aceitando uma passagem do tempo aí tu vai no Instagram né também vocês podem YouTube ou no telegram telegram aliás quem não tem baixos elemento procura mestre derivativos tem um canal lá gratuito para você entrar e sempre tem tutoriais bem interessante está certo então vamos lá financiamento trava de alta pressão alta trava de baixa posso na baixa borboleta e condução operações de tempo em intervalo agora vamos para operações de impacto tá como chamar uma pessoa de impacto de estrada é o seguinte você compra uma Call e compra uma put Olha aí já é para ficar mais cedo porque você escreve você tem que acertar o time de entrada tá Geralmente os grandes operadores de estreia do mês todo fora aguardo mercado ficar parado cinco seis dias por que acontece quando para 56 dias a volatilidade abaixa e você tem o que você tem uma queda de preço muito brutal nas opções tá eu fui lá o estudo sobre as grandes porradas que uns colegas meus que opera estreia do fazem ele geralmente O Operário em que o 8 a cinco dias antes do vencimento você tem lá por exemplo o vencimento de uma opção numa no dia 20 por exemplo entre oito dias úteis em 5 dias úteis parece que pelo menos pelo mercado Brasil quais os melhores momentos para entrar porque isso que como nós temos o histórico de juros vou na Cidade Alta Se você comprar um estrado de você comprar qual E você como está a dor de um mês e meio da gente fica muito caro né disse que eu consigo ganhar com uma grande oscilação tá é teu estreia do funciona assim se fosse um negócio explodir você ganha então por exemplo para você compra lá a 25 mais 25 Quanto você pagou lá vamos por aqui umas aí para você pagou 11 e 20 por exemplo da soma dos dois Então olha só você só consegue ganhar só consegue ver se ele for para cima de 26 e 20 ou para baixo 2380 O que é 25 + 1 e 20 e aqui é 25 – 1 e 20 você tem que estar ciente que você só consegue ganhar fora desse intervalo o estrago ele fica assim a nossa curva Ah então você pede até o que é 2026 e 2380 Então vamos lá que é 2380-2620 então daqui se cair justamente no 25 Teoricamente se pede tudo Tá mas os ganhos aqui dizem ser infinito nunca vi alguns integrantes desse momento quando dá certo você já sai fora né uma só lembra tem que estragou ele é uma operação curta porque você paga o que é muita passagem do tempo tá agora tem um estrago estrago tem dois tipos de estragar o o e o e termina dentro e fora dele não pegasse o estrago o TM que você quer mais fácil de pesquisar todos os papel para mim assim que você resolveu fazer o seguinte você compra uma foto acima do 25 tá você como passar o dia 26 e compra uma fonte do 24 veja que ele é diferente do estreia do pelo seguinte o estado se compra no mesmo Strike e o estrago se compensa site de frente para baratear Então você tem menos risco mas você tem um entrar no Vale da Morte pior tá bom pegar aqui um exemplo em que você comprou por exemplo aqui ó a m24 você pagou pela 30 centavo c&a a 26 você pagou quarenta centavo você fez tem que você comprou os dois né você comprou você comprar os dois você vai pagar você pensa assim sabe então vamos lá setenta centavos Olha só Então você só consegue ver abaixo do 24 e acima do 26 então você vai pegar fio 26 + 0 70 vai dar 26 e 7124 – 1070 vai dar 23:30 então você só ganha abaixo disso e acima de tudo aqui mas você paga pouco é olha eu não acompanho vocês café que eu não gosto muito dela mas tem entendi isso daí não faz balanceamento dinâmico e usa esse triângulo é o temer como parte da Estratégia muitas vezes ele muitas vezes essa estratégia paga a conta Tá mas não é o meu perfil de café já fiz café que tem o tempo a favor como esconder ou o borboleta Tá eu vou lá a partir de 23:30 e acima de 26 de setembro então até esse momento aqui para cima que você tem ganho né que aqui para baixo infelizmente né se tem um vale da morte aí né tá aí ele fica mais ou menos assim tá presente um trecho assim mas ele é limitado a perda do setenta centavos tá limitada pelo setenta centavos ele também funciona bem em ti e menos 12 dias antes do vencimento passar até -5 dias úteis antes do vencimento não compensa fazer muito longe muito longe não dá certo que você tem um custo elevado Então vamos lá que sair daqui a nossa sétima estratégico e tem a estratégia né tem uma outra estratégia que esse já é uma estratégia mais complexa que ele está relacionado com o uso do ativo Então seria a Sense penso o seguinte você compra ativo com uma certa proteção Então você dá uma proteção dá uma proteção para compra ele é uma e na verdade um financiamento com uma trava de baixa tipo ti então vamos pegar um exemplo né você pega aqui ó aperto para um suco dá 25 né e a a 26 está por exemplo 80 centavos am25 está um i30 e am23 está 057 ele é uma estratégia que você vende uma opção não entendi essa a sexta é uma Call você travou seu ganho 26 Mas você faz umas trava de baixa entre 25 e 23 com esse mesmo dinheiro aí você paga exatamente 25 do papel e você tem uma proteção na queda de até r$ 2 E aí vai acontecer o seguinte você tem aqui olha que é acima do 25 ele sobe trava que no o ganho r$ 1 Mas se cair até o 23 você não tem CD só partido à base de texto que você tem seda Tá certo então isso aqui ele não dá para eu estar todos os detalhes da Estratégia né da Estratégia em 30 minutos aí é meio complicado mas isso daqui fica como um Bom resumo para você que estuda Você estuda estruturas tudo eu pensei que fosse curada mas no livro lado de um Rua Professor Luiz Maurício a vida sei lá meu Deus do céu ela tem tudo lá sabe de um culto é muito bom para você estudando Guarda esse vídeo Vai no link desse vídeo que é bem interessante e aí você ter uma noção como configurar sua operação né o de modo que você reduza o seu potencial de perda e mantém as possibilidades de ganhos mas ele a proteção parcial e não uma proteção como dizer muitos absoluta Tá certo daqui a face né olha tem uns cara com cabeça de girico Então você tem que comprar o papel na frente que eu fiz dessa vez de opção pelo amor de deus eu faço um negócio desse você perder só falta o exemplo e o negócio de para você vai ter que Honrar isso daqui ou seja vocês estraga curva desse daqui em que você tem uma limitação aqui de ganho você começa a ter uma perda infinita aqui imagina se o papel vai para 28 35 E aí você tem que entregar ele já tinha 26 só não pode fazer isso não vai fazer Face né aliás tem aí alguns casos é só você fazer uma festa sem papel que que dá certo né não pensei que era aqui que o cara vai inventar outra coisa e você se vence quem quem é o dono da invenção Tá bom agora sigo ela funciona se Castiga para quem quer comprar o papel e perdeu o creme de álcool só Simple queria entrar mais alta que que eu faço agora né eu vou chorar não não faz isso olha só o papel ele chegou por exemplo a r$ 30 r$ 30 aí você faça um cara eu queria queria entrar mas eu não quero pagar 30 até o eu pago 27 vai ou eu pago 2828 eu eu me proponho a entrar o que eu posso fazer um soco no chega no 28 Você pode esperar chegar até o dia 28 ou você pode fazer o seguinte já que você assume a ponta do papel no 28 você vai lá e vende uma ponte onde gostaria de ir comprar ação você quer comprar só Então vamos lá então vamos pegar aqui a vale Tem uma lista de relativamente boa para cortar mais a situação do dinheiro no YouTube tem uma líquida e também relativamente boa tá mas você tem que pensar se caso tenha que levar para o vencimento para exercício você tem que ser capital para poder suportar isso que muitas vezes alguma alteração ela tá dando certo mas ela por conta de falta de interesse você pode não dar saída isso não ocorre o Flamengo até hoje não veio correndo a Petrobras preços mais realmente ele tem uma grande vantagem não posso escutar por conta disso você consegue permite rolagem e desmonte praticamente em qualquer momento depois que você entra repente vai lá montar lá uma Face por exemplo você pagou lá 25 duas semanas está 2570-2580 tá dando aí 3% e 3% e meio quase um ano de descer já tem que cair fora e procura outra oportunidade uma coisa que a gente aprende na bolsa é ser um bom ganhador não precisa segurar até o final estou aqui tirar a última gota acatar a última moeda lá mas ganhou você pega e sai fora aí você gostaria de onde você é de onde comprar ação eu vou lá para o papel tá 30 tá a m-28 tá custando por exemplo 30 centavos certo a 32 está 080 e a 33 está 0 50 Então você esquece um pouco a estrutura do Papel você vai comprar esse comprar não vender esse daqui então você tem uma obrigação se cai abaixo de 28 tem que ficar com o papel aí tem uma operação de Capital Em que estação alteração de capital social capital para comprar só sei lá um CDB escutar a 72 Então você vai comprar 32 e vem ver as 33 Então vamos lá aqui eu recebo 30 centavos aqui eu pago r$ 80 que eu recebo 5001 operação exigiram O corte ficou sem custo é às vezes não dá para você fazer 56 tem que pagar um dois centavos mas como é que ficam as obrigações dos direitos aqui abaixo do 28 você tem que ficar com papel Tá certo então vou usar abaixo de r$ 20 você compra compra a ação e depois do 21 depois do 28 até o 32 não acontece nada entre São a partir de 32 se ele super ao 33 você leva que é r$ 1 porque é o que te dá essa trava de alta só lê tanto que só pode fazer isso você tiver o dinheiro para assumir o ativo a senão você pode estar bem assim velho mas é a mãe que tá certo você pode tentar cortar o artigo abaixo do seu valor atual E caso ele não cai até lá continue subindo você vai venda em uma tirinha aí para te ajudar aí no condomínio né E aí a última operação não é uma pessoa chamada sábios um tal de linha né que essa daqui atualmente muito utilizada também chamado de spred calendário né E aí é baseado no seguinte no desgaste desigual entre duas opções Então vamos pegar aqui um ativo lá a pé tu aí valendo 30 pila né a a 30 custando um e vinte e a Betim tá custando um 60 legal esse exemplo aqui como fazer de uma forma assim mas racional simples pensar o seguinte né esse daqui tem 20 dias úteis de vida e ele tem 40 dias úteis olha como estou na linha do dinheiro é que sabe que vai passando o tempo ele vai sofrer o desgaste mas esse cara que se um e vinte e tem um desgaste em 20 dias e esse cara que ele tem um desgaste em 40 dias eu vou ver quanto que é o desgaste temporal de cada um se chama de festa então daqui a grosso modo a que vai dar o que é 6 centavo por dia e aqui quatro centavos ao dia então se você compra afeto de tinta que vende aspecto a 30 aqui você comprou Você tá em posse dele você perde quatro centavos por dia que aquilo se ganha seis que você tá vendido nele e aí essa diferença de dois 100 você pode tentar capturar dia a dia para você perder dinheiro com isso tem que depositar até perda total Se fugir muito do 30 mas aqui quando você monta até mais ou menos 20:08 e meio que tem uns cinco anos Seis por cento da sua está bastante consegue sair bem e aí você tem que o importante é saber que o pagamento que já né que vale o utilizar o papel né mas a chance de você depois que você monta passa 8 10 dias no cinema passar a sua chance de sair com o ganho é bem significativo Tá certo agora se você quiser saber mais sobre isso procura lá né renda continua e progressiva tá certo é um curso que eu tenho tá tem um curso que aborda não só isso aqui na verdade eu bato nesse tudo isso daqui aprendi lá depois tentando o curso aí você vai ter acesso a mais em torno aí de 20 estratégias que são muitas vibrações dessa uma maximização dessas aqui tá pode ser também lá no Facebook Professor Sul A7 ou então no Instagram no celular Gran no YouTube mestre dos derivativos tem bastante material lá no YouTube né mas eles ativos e também nos elegância elegância Eu sei que não é uma coisa assim que todo mundo utiliza mas lá tem bastante material bastante tutoriais inclusive essas 10 da festa em consultorias como é que funciona que está sendo elaborado para mim materiais que ensinar como fazer o raio de cada está certo tá então É isso aí gente uma mensagem 2020 aí aprendo mais sobre os derivativos é e podendo aí alavanca e o seu a sua rentabilidade sem correr risco significativo sobre seu patrimônio E aí Sai até a semana que vem